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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 2 809.00 | 2 910.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 655.00 | 13 091.00 | 7 565.00 | 20 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 412.00 | 254 836.00 | 257 576.00 | 512 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 972.00 | 270 735.00 | 539 236.00 | 809 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 263 271.00 | | 263 271.00 | 263 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 397.00 | | 469 397.00 | 469 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 369.00 | 270 735.00 | 1 008 633.00 | 1 279 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 6 860.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 44 826.00 | 39 763.00 | | 44 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | 83 953.00 | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 477 842.00 | 473 576.00 | | 477 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 386 072.00 | | | 386 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 355.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 954.00 | 22 800.00 | | 17 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 186.00 | 81 120.00 | | 112 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 792.00 | 400 391.00 | | 530 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 633.00 | 873 967.00 | | 1 008 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 789.00 | 104 116.00 | 56 170.00 | 222 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 919.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 900.00 | 103 197.00 | 56 170.00 | 220 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 072.00 | 102 200.00 | 254 366.00 | 386 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 545.00 | 201 545.00 | | 201 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 754.00 | 201 545.00 | 5 209.00 | 206 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 792.00 | 246 920.00 | 254 366.00 | 530 792.00 |