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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
BZ Autres créances | 468 595.00 | | 468 595.00 | 468 595.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 388.00 | | 1 262 388.00 | 1 262 388.00 |
CU Autres participations | 774 549.00 | | 774 549.00 | 774 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 471 707.00 | | | 471 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 832.00 | | | 274 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 789.00 | | | 1 150 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 388.00 | | | 1 262 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 832.00 | | | 274 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VC Groupe et associés | 468 595.00 | 468 595.00 | | 468 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 668.00 | 468 668.00 | | 468 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |