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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 2 101.00 | 26 170.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 437.00 | 2 101.00 | 599 336.00 | 601 437.00 |
BZ Autres créances | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 954.00 | 2 101.00 | 721 853.00 | 723 954.00 |
CU Autres participations | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 277 991.00 | | | 277 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DL TOTAL (I) | 688 299.00 | | | 688 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 853.00 | | | 721 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 166.00 | | 28 270.00 | 573 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 166.00 | | | 573 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 6 195.00 | 17 283.00 | 23 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 554.00 | 16 271.00 | 17 283.00 | 33 554.00 |