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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 385.00 | | 382 385.00 | 382 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 448.00 | | 363 448.00 | 363 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 48 570.00 | 6 942.00 | | 48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 755.00 | 41 628.00 | | 87 755.00 |
DL TOTAL (I) | 286 804.00 | 199 050.00 | | 286 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 453.00 | 112 910.00 | | 92 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 780.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 581.00 | 116 120.00 | | 95 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 385.00 | 315 169.00 | | 382 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 874.00 | 24 463.00 | | 21 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 546.00 | 45 000.00 | | 90 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791.00 | 3 372.00 | | 2 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 755.00 | 41 628.00 | | 87 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 463.00 | 51 000.00 | | 312 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 463.00 | | | 363 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 463.00 | 51 000.00 | | 312 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 453.00 | 18 747.00 | 73 706.00 | 92 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 581.00 | 21 874.00 | 73 706.00 | 95 581.00 |