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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 402.00 | 58 402.00 | 15 000.00 | 73 402.00 |
AH Fonds commercial | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
AN Terrains | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
AP Constructions | 113 110.00 | 32 404.00 | 80 706.00 | 113 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 935.00 | 303 610.00 | 13 325.00 | 316 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 475.00 | 403 191.00 | 39 284.00 | 442 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 036.00 | 797 608.00 | 229 429.00 | 1 027 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BN En cours de production de biens | 155 485.00 | | 155 485.00 | 155 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 959.00 | 272 408.00 | 2 017 551.00 | 2 289 959.00 |
BZ Autres créances | 1 165 294.00 | | 1 165 294.00 | 1 165 294.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 853.00 | 272 408.00 | 3 514 444.00 | 3 786 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 889.00 | 1 070 016.00 | 3 743 873.00 | 4 813 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 463.00 | 863 510.00 | | 1 005 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 669.00 | 141 953.00 | | 24 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 132.00 | 1 104 463.00 | | 1 129 132.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 63 881.00 | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 909.00 | 701 877.00 | | 587 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 10 240.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 005.00 | 1 039 936.00 | | 1 292 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 977.00 | 663 037.00 | | 476 977.00 |
EA Autres dettes | 68 840.00 | 3 150.00 | | 68 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 802.00 | 436 117.00 | | 138 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 741.00 | 2 918 239.00 | | 2 600 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 873.00 | 4 036 702.00 | | 3 743 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 741.00 | | | 2 600 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497 819.00 | 197 748.00 | 5 695 567.00 | 5 497 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 819.00 | 197 748.00 | 5 695 567.00 | 5 497 819.00 |
FM Production stockée | | | -117 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 878.00 | 574.00 | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | 574.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 862.00 | -574.00 | | 12 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 727.00 | 5 389 233.00 | | 5 641 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 059.00 | 5 247 280.00 | | 5 617 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 669.00 | 141 953.00 | | 24 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 274.00 | | 36 945.00 | 997 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 016 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 912 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 627.00 | | 36 945.00 | 893 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 849.00 | 22 759.00 | 18 000.00 | 792 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 447.00 | 22 759.00 | 18 000.00 | 734 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 312.00 | | 2 904.00 | 275 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 312.00 | | 2 904.00 | 275 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 312.00 | | 2 904.00 | 289 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 005.00 | 1 292 005.00 | | 1 292 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
UP Prêts | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 057.00 | 1 630 057.00 | | 1 630 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659 902.00 | 659 902.00 | | 659 902.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 572 398.00 | 572 398.00 | | 572 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VI Groupe et associés | 587 909.00 | 587 909.00 | | 587 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 944.00 | 570 944.00 | | 570 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 693.00 | 3 567 693.00 | | 3 567 693.00 |
VW T.V.A. | 364 443.00 | 364 443.00 | | 364 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 741.00 | 2 596 741.00 | | 2 596 741.00 |