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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 402.00 | 58 402.00 | 15 000.00 | 73 402.00 |
AH Fonds commercial | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
AN Terrains | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
AP Constructions | 113 110.00 | 27 692.00 | 85 418.00 | 113 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 902.00 | 297 473.00 | 12 430.00 | 309 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 901.00 | 409 282.00 | 20 619.00 | 429 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 430.00 | 792 849.00 | 214 581.00 | 1 007 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
BN En cours de production de biens | 272 904.00 | | 272 904.00 | 272 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 171.00 | 275 312.00 | 1 923 859.00 | 2 199 171.00 |
BZ Autres créances | 1 303 546.00 | | 1 303 546.00 | 1 303 546.00 |
CF Disponibilités | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 434.00 | 275 312.00 | 3 822 121.00 | 4 097 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 863.00 | 1 068 161.00 | 4 036 702.00 | 5 104 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 863 510.00 | 835 222.00 | | 863 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 953.00 | 28 288.00 | | 141 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 463.00 | 962 510.00 | | 1 104 463.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 881.00 | 52 658.00 | | 63 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 877.00 | 601 877.00 | | 701 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 240.00 | 7 950.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 936.00 | 804 583.00 | | 1 039 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 037.00 | 459 061.00 | | 663 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 633.00 | | |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 69 096.00 | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 117.00 | 175 238.00 | | 436 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 239.00 | 2 170 464.00 | | 2 918 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 702.00 | 3 146 974.00 | | 4 036 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 479.00 | 2 152 373.00 | | 2 928 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 010.00 | 375 983.00 | 5 243 992.00 | 4 868 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 010.00 | 375 983.00 | 5 243 992.00 | 4 868 010.00 |
FM Production stockée | | | 42 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 14 626.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 14 626.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 78 374.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 233.00 | 4 647 537.00 | | 5 389 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 280.00 | 4 619 249.00 | | 5 247 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 953.00 | 28 288.00 | | 141 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 587.00 | 26 262.00 | | 766 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 184.00 | 26 262.00 | | 708 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 332 234.00 | 22 511.00 | 79 432.00 | 332 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 234.00 | 22 511.00 | 79 432.00 | 332 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 234.00 | 22 511.00 | 79 432.00 | 346 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 511.00 | 79 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 936.00 | 1 039 936.00 | | 1 039 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 117.00 | 436 117.00 | | 436 117.00 |
UP Prêts | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 299.00 | 1 532 299.00 | | 1 532 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 872.00 | 666 872.00 | | 666 872.00 |
VB T. V. A. | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
VC Groupe et associés | 572 398.00 | 572 398.00 | | 572 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VI Groupe et associés | 701 877.00 | 701 877.00 | | 701 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 980.00 | 467 980.00 | | 467 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 249.00 | 3 588 249.00 | | 3 588 249.00 |
VW T.V.A. | 560 447.00 | 560 447.00 | | 560 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 239.00 | 2 918 239.00 | | 2 918 239.00 |