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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 437.00 | |
AP Constructions | | | 7 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BF Prêts | | | 1 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 585.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 70 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 029 330.00 | |
BZ Autres créances | | | -500 098.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 834 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 935 442.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 423 904.00 | 1 030 132.00 | | 423 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 934.00 | 113 772.00 | | -872 934.00 |
DL TOTAL (I) | -350 030.00 | 1 242 904.00 | | -350 030.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 088.00 | 301 846.00 | | 387 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 17 159.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145.00 | 15 311.00 | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 292.00 | 1 280 794.00 | | 1 157 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 032.00 | 545 696.00 | | 525 032.00 |
EA Autres dettes | 114 629.00 | 47 075.00 | | 114 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 133.00 | 244 866.00 | | 72 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 473.00 | 2 452 747.00 | | 2 271 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 442.00 | 3 709 651.00 | | 1 935 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 926.00 | | | 1 999 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 889.00 | 346.00 | | 85 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 366 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 366 126.00 | |
FM Production stockée | | | -218 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 236.00 | |
GE Autres charges | | | 81 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | 688 239.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 688 239.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 124.00 | 22 531.00 | | 10 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 143 951.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | 544 288.00 | | -6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 367.00 | 5 193 707.00 | | 5 244 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 302.00 | 5 079 935.00 | | 6 117 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 934.00 | 113 772.00 | | -872 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 595.00 | | 11 022.00 | 892 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 087.00 | 887 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 087.00 | 767 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 592.00 | | 6 990.00 | 776 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | 4 032.00 | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 376.00 | 16 918.00 | 16 087.00 | 785 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 974.00 | 16 918.00 | 16 087.00 | 726 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 054.00 | 492 235.00 | 46 499.00 | 233 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 054.00 | 492 235.00 | 46 499.00 | 233 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 054.00 | 492 235.00 | 46 499.00 | 247 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 813.00 | 639 813.00 | | 639 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 088.00 | 130 687.00 | 256 400.00 | 387 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 021.00 | 2 208 021.00 | | 2 208 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 268.00 | 2 338 526.00 | 7 741.00 | 2 346 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 327.00 | 1 999 926.00 | 256 400.00 | 2 256 327.00 |