| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 402.00 | 58 402.00 | 15 000.00 | 73 402.00 |
AH Fonds commercial | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 235.00 | 923.00 | 8 311.00 | 9 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 086.00 | 309 627.00 | 10 459.00 | 320 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 272.00 | 416 423.00 | 30 848.00 | 447 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 595.00 | 785 377.00 | 107 218.00 | 892 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BN En cours de production de biens | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 857.00 | 233 054.00 | 1 943 802.00 | 2 176 857.00 |
BZ Autres créances | 1 161 387.00 | | 1 161 387.00 | 1 161 387.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 487.00 | 233 054.00 | 3 602 433.00 | 3 835 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 082.00 | 1 018 431.00 | 3 709 651.00 | 4 728 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 132.00 | 1 005 463.00 | | 1 030 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 772.00 | 24 669.00 | | 113 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 904.00 | 1 129 132.00 | | 1 242 904.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 846.00 | 32 208.00 | | 301 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | 587 909.00 | | 17 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 311.00 | 4 000.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 794.00 | 1 289 805.00 | | 1 280 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 696.00 | 476 977.00 | | 545 696.00 |
EA Autres dettes | 47 075.00 | 68 840.00 | | 47 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 866.00 | 138 802.00 | | 244 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 747.00 | 2 598 541.00 | | 2 452 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 651.00 | 3 741 673.00 | | 3 709 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 747.00 | 2 600 741.00 | | 2 152 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 515.00 | | 4 244 515.00 | 4 244 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 515.00 | | 4 244 515.00 | 4 244 515.00 |
FM Production stockée | | | 133 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 075.00 | |
GE Autres charges | | | 127 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 239.00 | 22 739.00 | | 688 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 239.00 | 22 739.00 | | 688 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 9 878.00 | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 951.00 | 9 878.00 | | 143 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 288.00 | 12 862.00 | | 544 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 707.00 | 5 641 727.00 | | 5 193 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 935.00 | 5 617 059.00 | | 5 079 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 772.00 | 24 669.00 | | 113 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 375.00 | | 20 044.00 | 1 026 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 824.00 | 892 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 824.00 | 776 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 573.00 | | 17 844.00 | 912 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 2 200.00 | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 608.00 | 20 173.00 | 32 404.00 | 797 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 205.00 | 20 173.00 | 32 404.00 | 739 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 272 408.00 | 78 075.00 | 117 429.00 | 272 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 408.00 | 78 075.00 | 117 429.00 | 272 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 408.00 | 78 075.00 | 117 429.00 | 286 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 075.00 | 117 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 794.00 | 1 280 794.00 | | 1 280 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 866.00 | 244 866.00 | | 244 866.00 |
UP Prêts | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 040.00 | 1 618 040.00 | | 1 618 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 817.00 | 558 817.00 | | 558 817.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VC Groupe et associés | 572 398.00 | 572 398.00 | | 572 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 268 357.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 838.00 | 559 838.00 | | 559 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 724.00 | 3 445 724.00 | | 3 445 724.00 |
VW T.V.A. | 374 592.00 | 374 592.00 | | 374 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 436.00 | 2 137 436.00 | 268 357.00 | 2 437 436.00 |