| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 352.00 | 100.00 | 12 452.00 |
AP Constructions | 136 174.00 | 135 981.00 | 193.00 | 136 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 201.00 | 204 973.00 | 43 229.00 | 248 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 096.00 | 146 163.00 | 8 933.00 | 155 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 766.00 | 514 473.00 | 337 293.00 | 851 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 477.00 | | 1 557 477.00 | 1 557 477.00 |
BZ Autres créances | 486 942.00 | | 486 942.00 | 486 942.00 |
CF Disponibilités | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 937.00 | | 2 177 937.00 | 2 177 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 703.00 | 514 473.00 | 2 515 231.00 | 3 029 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
CU Autres participations | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 1 257 245.00 | 989 845.00 | | 1 257 245.00 |
DH Report à nouveau | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 025.00 | 267 400.00 | | 431 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 955.00 | 1 500 930.00 | | 1 931 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 861.00 | 72 327.00 | | 60 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 648.00 | 22 440.00 | | 27 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 161.00 | 224 064.00 | | 92 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 456.00 | 390 344.00 | | 375 456.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | 32 000.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 276.00 | 741 174.00 | | 583 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 231.00 | 2 242 104.00 | | 2 515 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 267.00 | 680 422.00 | | 534 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 119.00 | | 218 119.00 | 218 119.00 |
FG Production vendue services | 641 201.00 | | 641 201.00 | 641 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 320.00 | | 859 320.00 | 859 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 6 148.00 | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 316.00 | 13 757.00 | | 412 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 775.00 | 19 905.00 | | 417 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 17 017.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 878.00 | 13 757.00 | | 129 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 118.00 | 30 774.00 | | 133 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 657.00 | -10 869.00 | | 284 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 996.00 | 90 963.00 | | -48 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 755.00 | 2 112 107.00 | | 1 325 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 730.00 | 1 844 708.00 | | 894 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 025.00 | 267 400.00 | | 431 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 453.00 | 43 770.00 | | 42 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 967.00 | | 204 014.00 | 778 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 544.00 | 284 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 215.00 | 851 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 671.00 | 539 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 819.00 | | 32 323.00 | 509 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 693.00 | | 171 691.00 | 241 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 101.00 | 21 709.00 | 1 337.00 | 494 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 745.00 | 21 709.00 | 1 337.00 | 466 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 477.00 | 1 557 477.00 | | 1 557 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 752.00 | 11 743.00 | 49 009.00 | 60 752.00 |
VI Groupe et associés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 455.00 | 271 455.00 | | 271 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 571.00 | 2 137 571.00 | | 2 137 571.00 |
VW T.V.A. | 274 507.00 | 274 507.00 | | 274 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 276.00 | 534 267.00 | 49 009.00 | 583 276.00 |