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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 352.00 | 100.00 | 12 452.00 |
AP Constructions | 136 174.00 | 136 040.00 | 134.00 | 136 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 434.00 | 224 342.00 | 39 093.00 | 263 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 907.00 | 150 353.00 | 4 554.00 | 154 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 245.00 | | 174 245.00 | 174 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 236.00 | 538 090.00 | 673 146.00 | 1 211 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 710.00 | | 1 838 710.00 | 1 838 710.00 |
BZ Autres créances | 417 463.00 | | 417 463.00 | 417 463.00 |
CF Disponibilités | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 659.00 | | 2 360 659.00 | 2 360 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 895.00 | 538 090.00 | 3 033 804.00 | 3 571 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
CU Autres participations | 455 020.00 | | 455 020.00 | 455 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 1 688 270.00 | 1 257 245.00 | | 1 688 270.00 |
DH Report à nouveau | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 116.00 | 431 025.00 | | 191 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 071.00 | 1 931 955.00 | | 2 123 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 097.00 | 60 861.00 | | 49 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 991.00 | 27 648.00 | | 32 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 521.00 | 92 161.00 | | 176 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 432.00 | 375 456.00 | | 429 432.00 |
EA Autres dettes | 201 360.00 | 484.00 | | 201 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | 26 667.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 733.00 | 583 276.00 | | 910 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 804.00 | 2 515 231.00 | | 3 033 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 773.00 | 534 267.00 | | 873 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
FG Production vendue services | 767 453.00 | | 767 453.00 | 767 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 989.00 | | 954 989.00 | 954 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805.00 | 5 459.00 | | 21 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 773.00 | 412 316.00 | | 127 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 578.00 | 417 775.00 | | 149 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 3 240.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 920.00 | 129 878.00 | | 123 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 396.00 | 133 118.00 | | 124 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 182.00 | 284 657.00 | | 25 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 224.00 | -48 996.00 | | 29 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 545.00 | 1 325 755.00 | | 1 179 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 429.00 | 894 730.00 | | 988 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 116.00 | 431 025.00 | | 191 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 766.00 | | 484 232.00 | 851 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 920.00 | 629 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 762.00 | 1 211 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 554 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 471.00 | | 15 886.00 | 539 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 839.00 | | 468 346.00 | 284 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 473.00 | 24 460.00 | 842.00 | 514 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 117.00 | 24 460.00 | 842.00 | 487 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 710.00 | 1 838 710.00 | | 1 838 710.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 009.00 | 12 049.00 | 36 961.00 | 49 009.00 |
VI Groupe et associés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 786.00 | 291 786.00 | | 291 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 502.00 | 2 434 502.00 | | 2 434 502.00 |
VW T.V.A. | 307 641.00 | 307 641.00 | | 307 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 733.00 | 873 773.00 | 36 961.00 | 910 733.00 |