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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 729.00 | 80 386.00 | 76 343.00 | 156 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 843.00 | 200 062.00 | 67 781.00 | 267 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 633.00 | 280 448.00 | 163 185.00 | 443 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BT Marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 311.00 | | 513 311.00 | 513 311.00 |
BZ Autres créances | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CF Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 966.00 | | 624 966.00 | 624 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 599.00 | 280 448.00 | 788 151.00 | 1 068 599.00 |
CU Autres participations | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 606.00 | -1 407 065.00 | | -1 417 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 684.00 | -10 541.00 | | -22 684.00 |
DL TOTAL (I) | -1 410 289.00 | -1 387 606.00 | | -1 410 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 739.00 | 1 330 739.00 | | 1 370 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 509.00 | 766 455.00 | | 749 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 169.00 | 52 352.00 | | 65 169.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | 10 048.00 | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 440.00 | 2 198 350.00 | | 2 198 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 151.00 | 810 745.00 | | 788 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 440.00 | 2 198 350.00 | | 2 198 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 264.00 | |
FM Production stockée | | | 4 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 590.00 | 374 086.00 | | 306 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 274.00 | 384 627.00 | | 329 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 684.00 | -10 541.00 | | -22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 633.00 | | 443 633.00 | 443 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 572.00 | | 424 572.00 | 424 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 640.00 | 26 807.00 | | 253 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 640.00 | 26 807.00 | | 253 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 509.00 | 749 509.00 | | 749 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 762.00 | 1 383 762.00 | | 1 383 762.00 |
UX Autres créances clients | 513 311.00 | 513 311.00 | | 513 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VP Divers | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 802.00 | 587 802.00 | | 587 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 440.00 | 2 198 440.00 | | 2 198 440.00 |