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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 898.00 | 552.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 038.00 | 24 634.00 | 16 404.00 | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 967.00 | 17 251.00 | 24 716.00 | 41 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 154.00 | 43 782.00 | 70 372.00 | 114 154.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 540.00 | | 337 540.00 | 337 540.00 |
BZ Autres créances | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CF Disponibilités | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 899.00 | | 472 899.00 | 472 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 052.00 | 43 782.00 | 543 270.00 | 587 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 980.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 238 305.00 | 149 593.00 | | 238 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | 88 732.00 | | 37 620.00 |
DL TOTAL (I) | 396 925.00 | 359 305.00 | | 396 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 7 036.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 165 682.00 | | 93 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | 65 874.00 | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 223.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 345.00 | 239 815.00 | | 146 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 270.00 | 599 119.00 | | 543 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 185.00 | 239 515.00 | | 144 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 240.00 | | 54 593.00 | 71 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 680.00 | 114 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | 83 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 20 000.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 024.00 | | 30 661.00 | 64 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 3 933.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 991.00 | 16 015.00 | 9 224.00 | 36 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 925.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 15 090.00 | 9 224.00 | 36 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
VP Divers | 377 906.00 | 377 906.00 | | 377 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 885.00 | 449 885.00 | | 449 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 942.00 | 384 543.00 | 8 399.00 | 392 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 185.00 | 144 185.00 | | 144 185.00 |