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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 32 682.00 | 14 038.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 083.00 | 31 274.00 | 25 809.00 | 57 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 735.00 | 66 406.00 | 64 330.00 | 130 735.00 |
BT Marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 428 014.00 | | 428 014.00 | 428 014.00 |
CF Disponibilités | 182 320.00 | | 182 320.00 | 182 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 887.00 | | 632 887.00 | 632 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 622.00 | 66 406.00 | 697 216.00 | 763 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 332 801.00 | 275 925.00 | | 332 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 56 875.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 490 517.00 | 453 801.00 | | 490 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 2 027.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | 544.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 896.00 | 102 858.00 | | 99 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | 84 807.00 | | 91 150.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 13 147.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 699.00 | 203 382.00 | | 206 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 216.00 | 657 183.00 | | 697 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 141.00 | | 30 125.00 | 102 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 130 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 103 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | | 30 125.00 | 75 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 541.00 | 15 886.00 | 21.00 | 50 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 091.00 | 15 886.00 | 21.00 | 48 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 428 014.00 | 428 014.00 | | 428 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 121.00 | 442 938.00 | 4 183.00 | 447 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |