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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 010.00 | | 1 400 010.00 | 1 400 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CF Disponibilités | 132 237.00 | | 132 237.00 | 132 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 508.00 | | 419 508.00 | 419 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 518.00 | | 1 819 518.00 | 1 819 518.00 |
CU Autres participations | 1 400 010.00 | | 1 400 010.00 | 1 400 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 790.00 | | | 426 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
DL TOTAL (I) | 679 608.00 | | | 679 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 146.00 | | | 1 100 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 910.00 | | | 1 139 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 518.00 | | | 1 819 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 508.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 285.00 | | | 241 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | 10.00 | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 10.00 | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 146.00 | 63 616.00 | 267 446.00 | 1 100 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 910.00 | 103 379.00 | 267 446.00 | 1 139 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
ST Autres comptes | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 713.00 | | | 50 713.00 |