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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
CF Disponibilités | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 192.00 | | 1 637 192.00 | 1 637 192.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
DL TOTAL (I) | 427 890.00 | | | 427 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 515.00 | | | 1 162 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 302.00 | | | 1 209 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 192.00 | | | 1 637 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 002.00 | | | 444 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 233.00 | | | 207 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 515.00 | 62 369.00 | 262 202.00 | 1 162 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 302.00 | 109 156.00 | 262 202.00 | 1 209 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 677.00 | | | 41 677.00 |