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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 910.00 | | 1 400 910.00 | 1 400 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 270 255.00 | | 270 255.00 | 270 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CF Disponibilités | 151 987.00 | | 151 987.00 | 151 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 446.00 | | 628 446.00 | 628 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 356.00 | | 2 029 356.00 | 2 029 356.00 |
CU Autres participations | 1 400 910.00 | | 1 400 910.00 | 1 400 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
DL TOTAL (I) | 948 310.00 | | | 948 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 530.00 | | | 1 036 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 046.00 | | | 1 081 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 356.00 | | | 2 029 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 024.00 | | | 521 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 010.00 | | 900.00 | 1 400 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 010.00 | | 900.00 | 1 400 010.00 |