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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 910.00 | | 1 400 910.00 | 1 400 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 434 808.00 | | 434 808.00 | 434 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
CF Disponibilités | 387 499.00 | | 387 499.00 | 387 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 026.00 | | 1 030 026.00 | 1 030 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 936.00 | | 2 430 936.00 | 2 430 936.00 |
CU Autres participations | 1 400 910.00 | | 1 400 910.00 | 1 400 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 431 357.00 | | | 431 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 545.00 | | | 1 439 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 454.00 | | | 905 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 391.00 | | | 991 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 936.00 | | | 2 430 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 212.00 | | | 620 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 024.00 | | | 272 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 910.00 | | | 1 400 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 910.00 | | | 1 400 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905 454.00 | | 905 454.00 | 905 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 434 100.00 | 434 100.00 | | 434 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 371.00 | 489 371.00 | | 489 371.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 391.00 | 85 937.00 | 905 454.00 | 991 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 693.00 | | | 50 693.00 |