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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 293 017.00 | 139 474.00 | 153 543.00 | 293 017.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 917.00 | 139 474.00 | 154 443.00 | 293 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
072 Créances – Autres | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 136 222.00 | | 136 222.00 | 136 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 240.00 | | 349 240.00 | 349 240.00 |
110 Total général Actif | 643 157.00 | 139 474.00 | 503 683.00 | 643 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 276.00 | | | 242 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 471.00 | | | 79 471.00 |