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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 987.00 | 237 141.00 | 188 846.00 | 425 987.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 887.00 | 237 141.00 | 189 746.00 | 426 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
072 Créances – Autres | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 319.00 | | 487 319.00 | 487 319.00 |
110 Total général Actif | 914 206.00 | 237 141.00 | 677 065.00 | 914 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 322.00 | | | 358 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -39 705.00 | | | -39 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 705.00 | | | -39 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362 505.00 | | | 362 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 281.00 | | | 72 281.00 |