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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 306.00 | 35 567.00 | 56 740.00 | 92 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 238.00 | 195 934.00 | 77 304.00 | 273 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 445.00 | 231 501.00 | 134 944.00 | 366 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 882.00 | | 292 882.00 | 292 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 327.00 | 231 501.00 | 427 826.00 | 659 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 252.00 | 183 594.00 | | 59 252.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 68 518.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 108 187.00 | 261 182.00 | | 108 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | 74 952.00 | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 145 191.00 | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 42 988.00 | | 44 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 553.00 | 152 751.00 | | 199 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 639.00 | 415 882.00 | | 319 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 826.00 | 677 064.00 | | 427 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 166.00 | 396 323.00 | | 293 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 887.00 | | 14 769.00 | 441 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 211.00 | 366 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 211.00 | 365 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 987.00 | | 14 769.00 | 440 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 141.00 | 67 003.00 | 72 643.00 | 237 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 141.00 | 67 003.00 | 72 643.00 | 237 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 408.00 | 21 935.00 | 26 473.00 | 48 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 639.00 | 293 166.00 | 26 473.00 | 319 639.00 |