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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 17 103.00 | 2 244.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 032.00 | 169 764.00 | 160 268.00 | 330 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 279.00 | 186 867.00 | 163 412.00 | 350 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 670.00 | | 324 670.00 | 324 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 949.00 | 186 867.00 | 488 082.00 | 674 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 836.00 | 129 425.00 | | 149 836.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 38 267.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 192 665.00 | 176 763.00 | | 192 665.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 762.00 | 78 032.00 | | 57 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 391.00 | 154 366.00 | | 141 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 58 768.00 | | 64 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 35 700.00 | | 31 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 418.00 | 326 920.00 | | 295 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 082.00 | 503 683.00 | | 488 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 917.00 | | 56 362.00 | 293 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 017.00 | | 56 362.00 | 293 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 474.00 | 47 393.00 | | 139 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 474.00 | 47 393.00 | | 139 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 762.00 | 20 058.00 | 37 704.00 | 57 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |