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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
BZ Autres créances | 1 207 565.00 | | 1 207 565.00 | 1 207 565.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 896.00 | | 1 210 896.00 | 1 210 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 935.00 | | 2 724 935.00 | 2 724 935.00 |
CU Autres participations | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 566.00 | 2 107 962.00 | | 2 352 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 267.00 | 460 605.00 | | 204 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 633.00 | 2 577 366.00 | | 2 565 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 334.00 | 45 230.00 | | 89 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 3 009.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 89 944.00 | | 64 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 302.00 | 138 183.00 | | 159 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 935.00 | 2 715 549.00 | | 2 724 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 302.00 | 138 183.00 | | 159 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 232.00 | 464 327.00 | | 209 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | 3 723.00 | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 267.00 | 460 605.00 | | 204 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 039.00 | | | 1 514 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 039.00 | | | 1 514 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 516.00 | 1 170 516.00 | | 1 170 516.00 |
VI Groupe et associés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 565.00 | 1 207 565.00 | | 1 207 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 3 085.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
ZE Dividendes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026.00 | 3 085.00 | | 3 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |