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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
BZ Autres créances | 1 104 738.00 | | 1 104 738.00 | 1 104 738.00 |
CF Disponibilités | 248 272.00 | | 248 272.00 | 248 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 010.00 | | 1 353 010.00 | 1 353 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 049.00 | | 2 867 049.00 | 2 867 049.00 |
CU Autres participations | 1 514 039.00 | | 1 514 039.00 | 1 514 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 258 833.00 | 2 352 566.00 | | 2 258 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 474.00 | 204 267.00 | | 456 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 107.00 | 2 565 633.00 | | 2 724 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 5 193.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | 64 775.00 | | 139 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 942.00 | 159 302.00 | | 142 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 049.00 | 2 724 935.00 | | 2 867 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 942.00 | 159 302.00 | | 142 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 825.00 | 209 232.00 | | 461 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351.00 | 4 965.00 | | 5 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 474.00 | 204 267.00 | | 456 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 039.00 | | | 1 514 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 039.00 | | | 1 514 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 738.00 | 1 104 738.00 | | 1 104 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 738.00 | 1 104 738.00 | | 1 104 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 009.00 | 3 015.00 | | 3 009.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 3 026.00 | | 3 010.00 |