| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 12 478.00 | 8 292.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 824.00 | 153 753.00 | 37 070.00 | 190 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 207.00 | 188 312.00 | 183 895.00 | 372 207.00 |
BT Marchandises | 688 787.00 | 117 032.00 | 571 755.00 | 688 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 143.00 | 3 395.00 | 78 748.00 | 82 143.00 |
BZ Autres créances | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CF Disponibilités | 228 277.00 | | 228 277.00 | 228 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 237.00 | 120 426.00 | 1 033 809.00 | 1 154 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 445.00 | 308 740.00 | 1 217 704.00 | 1 526 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 752 191.00 | | | 752 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DL TOTAL (I) | 924 109.00 | | | 924 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 704.00 | | | 1 217 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 585.00 | | 1 377.00 | 422 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 159.00 | 20 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 754.00 | 372 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 910.00 | 211 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 556.00 | | 950.00 | 245 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811.00 | | 427.00 | 35 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 557.00 | 22 350.00 | 35 595.00 | 201 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765.00 | | 685.00 | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792.00 | 22 350.00 | 34 910.00 | 178 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 680.00 | 217 680.00 | | 217 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 368.00 | 12 609.00 | 6 759.00 | 19 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 113.00 | 169 035.00 | 20 079.00 | 189 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 595.00 | 286 836.00 | 6 759.00 | 293 595.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |