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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 13 658.00 | 7 112.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 824.00 | 166 137.00 | 24 687.00 | 190 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 128.00 | 201 875.00 | 150 252.00 | 352 128.00 |
BT Marchandises | 741 768.00 | 117 384.00 | 624 383.00 | 741 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 102.00 | 3 395.00 | 60 707.00 | 64 102.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 358.00 | 120 780.00 | 1 086 577.00 | 1 207 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 487.00 | 322 656.00 | 1 236 830.00 | 1 559 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 995.00 | | | 758 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DL TOTAL (I) | 959 543.00 | | | 959 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | | | 224 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 830.00 | | | 1 236 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 087.00 | | | 273 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 208.00 | | | 372 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 078.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 352 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | | | 211 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 313.00 | 13 563.00 | | 188 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | 13 563.00 | | 166 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 328.00 | 224 328.00 | | 224 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
UX Autres créances clients | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 289.00 | 107 289.00 | | 107 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 087.00 | 273 087.00 | | 273 087.00 |