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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 16 018.00 | 4 752.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 471.00 | 130 635.00 | 42 836.00 | 173 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 775.00 | 168 733.00 | 211 041.00 | 379 775.00 |
BT Marchandises | 762 301.00 | 147 945.00 | 614 355.00 | 762 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 118.00 | 155.00 | 67 963.00 | 68 118.00 |
BZ Autres créances | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CF Disponibilités | 640 533.00 | | 640 533.00 | 640 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 061.00 | 148 100.00 | 1 481 961.00 | 1 630 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 837.00 | 316 834.00 | 1 693 003.00 | 2 009 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 720.00 | | | 1 073 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | | | 248 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 282.00 | | | 619 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 003.00 | | | 1 693 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 937.00 | | | 441 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 147.00 | | 65 016.00 | 336 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 387.00 | 379 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 387.00 | 194 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 614.00 | | 20 016.00 | 195 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 430.00 | 6 881.00 | 20 578.00 | 182 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 350.00 | 6 881.00 | 20 578.00 | 160 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 22 905.00 | 177 345.00 | 200 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 763.00 | 148 763.00 | 45 000.00 | 193 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 282.00 | 441 938.00 | 177 345.00 | 619 282.00 |