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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
AH Fonds commercial | 118 452.00 | | 118 452.00 | 118 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 771.00 | 14 838.00 | 5 932.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 842.00 | 145 511.00 | 29 330.00 | 174 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 146.00 | 182 430.00 | 153 716.00 | 336 146.00 |
BT Marchandises | 683 373.00 | 117 384.00 | 565 988.00 | 683 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 100.00 | 3 395.00 | 113 705.00 | 117 100.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 703 408.00 | | 703 408.00 | 703 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 354.00 | 120 780.00 | 1 515 574.00 | 1 636 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 501.00 | 303 210.00 | 1 669 290.00 | 1 972 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 794 572.00 | | | 794 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 678.00 | | | 185 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 289.00 | | | 635 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 290.00 | | | 1 669 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 289.00 | | | 435 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 129.00 | | 9 449.00 | 352 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 431.00 | 336 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 431.00 | 195 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 533.00 | | | 140 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 596.00 | | 9 449.00 | 211 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 876.00 | 5 986.00 | 25 431.00 | 201 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 796.00 | 5 986.00 | 25 431.00 | 179 796.00 |