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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 30 915.00 | 8 269.00 | 39 184.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AN Terrains | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AP Constructions | 103 410.00 | 88 840.00 | 14 570.00 | 103 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 436.00 | 371 892.00 | 7 544.00 | 379 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 618.00 | 1 004 901.00 | 9 717.00 | 1 014 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 517.00 | 1 496 549.00 | 125 967.00 | 1 622 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BN En cours de production de biens | 447 229.00 | | 447 229.00 | 447 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 685.00 | 1 475.00 | 1 144 210.00 | 1 145 685.00 |
BZ Autres créances | 1 078 380.00 | | 1 078 380.00 | 1 078 380.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 449.00 | 1 475.00 | 2 752 975.00 | 2 754 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 966.00 | 1 498 024.00 | 2 878 942.00 | 4 376 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 45 528.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
DG Autres réserves | | 341 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 506.00 | | | -82 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 127.00 | -469 406.00 | | -248 127.00 |
DK Provisions réglementées | 973.00 | 2 430.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 723 700.00 | 973 285.00 | | 723 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 214.00 | 473 910.00 | | 483 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 964.00 | 91 125.00 | | 96 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 109.00 | 627 465.00 | | 860 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 091.00 | 350 533.00 | | 460 091.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 24 348.00 | | 15 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 939.00 | 10 300.00 | | 238 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 242.00 | 1 577 807.00 | | 2 155 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 942.00 | 2 551 092.00 | | 2 878 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 560 192.00 | | 4 560 192.00 | 4 560 192.00 |
FG Production vendue services | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 102.00 | | 4 617 102.00 | 4 617 102.00 |
FM Production stockée | | | 134 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 292.00 | 4 174 016.00 | | 4 823 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 762.00 | 4 610 409.00 | | 5 069 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 471.00 | -436 393.00 | | -246 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 388.00 | | 1 128.00 | 1 696 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 999.00 | 1 622 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 999.00 | 1 498 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 690.00 | | 1 128.00 | 1 572 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 899.00 | 18 650.00 | 74 999.00 | 1 552 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 225.00 | 2 690.00 | | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 674.00 | 15 960.00 | 74 999.00 | 1 524 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 430.00 | 79.00 | 1 537.00 | 2 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 79.00 | 1 537.00 | 3 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 109.00 | 860 109.00 | | 860 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 939.00 | 238 939.00 | | 238 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 094.00 | 1 144 094.00 | | 1 144 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 64 204.00 | 64 204.00 | | 64 204.00 |
VC Groupe et associés | 452 638.00 | 452 638.00 | | 452 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 214.00 | 483 214.00 | | 483 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 071.00 | 283 071.00 | | 283 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 789.00 | 265 789.00 | | 265 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 059.00 | 2 246 726.00 | 9 333.00 | 2 256 059.00 |
VW T.V.A. | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 278.00 | 2 058 278.00 | | 2 058 278.00 |