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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 38 985.00 | 199.00 | 39 184.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 680.00 | 383 982.00 | 14 698.00 | 398 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 747.00 | 858 977.00 | 5 770.00 | 864 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 125.00 | 1 356 492.00 | 30 633.00 | 1 387 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
BN En cours de production de biens | 232 610.00 | | 232 610.00 | 232 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 405.00 | 1 475.00 | 1 279 930.00 | 1 281 405.00 |
BZ Autres créances | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CF Disponibilités | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 112.00 | 1 475.00 | 1 795 638.00 | 1 797 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 238.00 | 1 357 966.00 | 1 826 271.00 | 3 184 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
DH Report à nouveau | -489 824.00 | -327 027.00 | | -489 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 633.00 | -162 797.00 | | -632 633.00 |
DL TOTAL (I) | -69 097.00 | 563 536.00 | | -69 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 186.00 | 489 100.00 | | 434 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 406.00 | 106.00 | | 127 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 399.00 | 170 364.00 | | 214 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 552.00 | 467 628.00 | | 604 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 764.00 | 446 291.00 | | 440 764.00 |
EA Autres dettes | 23 379.00 | 17 708.00 | | 23 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 683.00 | 37 510.00 | | 50 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 369.00 | 1 628 707.00 | | 1 895 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 271.00 | 2 192 242.00 | | 1 826 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 219 933.00 | | 4 219 933.00 | 4 219 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 933.00 | | 4 219 933.00 | 4 219 933.00 |
FM Production stockée | | | 38 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 548.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 526.00 | 50 190.00 | | 22 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150 208.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | 200 398.00 | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 132.00 | 72 789.00 | | 39 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 132.00 | 84 276.00 | | 39 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 456.00 | 116 122.00 | | -16 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 631.00 | 4 292 176.00 | | 4 386 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 264.00 | 4 454 973.00 | | 5 019 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 633.00 | -162 797.00 | | -632 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 258.00 | | 11 617.00 | 1 384 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 1 387 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 1 263 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 561.00 | | 11 617.00 | 1 260 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 675.00 | 9 019.00 | 8 750.00 | 1 281 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 295.00 | 2 690.00 | | 36 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 380.00 | 6 329.00 | 8 750.00 | 1 245 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 74 548.00 | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 74 548.00 | | 1 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 552.00 | 604 552.00 | | 604 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 501.00 | 232 501.00 | | 232 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 815.00 | 1 279 815.00 | | 1 279 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VC Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 960.00 | 89 338.00 | 344 622.00 | 433 960.00 |
VI Groupe et associés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 758.00 | 1 426 425.00 | 9 333.00 | 1 435 758.00 |
VW T.V.A. | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 744.00 | 1 336 122.00 | 344 622.00 | 1 680 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |