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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 33 605.00 | 5 579.00 | 39 184.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AN Terrains | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
AP Constructions | 103 410.00 | 91 902.00 | 11 508.00 | 103 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 285.00 | 374 803.00 | 4 482.00 | 379 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 436.00 | 946 183.00 | 8 253.00 | 954 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 184.00 | 1 446 493.00 | 115 691.00 | 1 562 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BN En cours de production de biens | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 311.00 | 1 475.00 | 1 090 837.00 | 1 092 311.00 |
BZ Autres créances | 425 582.00 | | 425 582.00 | 425 582.00 |
CF Disponibilités | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 407.00 | 1 475.00 | 1 930 932.00 | 1 932 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 591.00 | 1 447 968.00 | 2 046 623.00 | 3 494 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
DH Report à nouveau | -330 633.00 | -82 506.00 | | -330 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | -248 127.00 | | 3 606.00 |
DK Provisions réglementées | | 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 726 333.00 | 723 700.00 | | 726 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 592.00 | 483 214.00 | | 243 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 603.00 | 96 964.00 | | 143 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 995.00 | 860 109.00 | | 382 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 267.00 | 460 091.00 | | 461 267.00 |
EA Autres dettes | 12 976.00 | 15 818.00 | | 12 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 750.00 | 238 939.00 | | 75 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 290.00 | 2 155 242.00 | | 1 320 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 623.00 | 2 878 942.00 | | 2 046 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 592.00 | 483 214.00 | | 243 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 257 754.00 | | 5 257 754.00 | 5 257 754.00 |
FG Production vendue services | 141 910.00 | | 141 910.00 | 141 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 664.00 | | 5 399 664.00 | 5 399 664.00 |
FM Production stockée | | | -156 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 644.00 | 2 160.00 | | 16 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 2 950.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 1 537.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | 6 646.00 | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 704.00 | 9 290.00 | | 13 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 704.00 | 9 369.00 | | 13 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | -2 723.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 087.00 | 4 829 938.00 | | 5 345 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 481.00 | 5 078 065.00 | | 5 341 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 606.00 | -248 127.00 | | 3 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 517.00 | | 849.00 | 1 622 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 966.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 819.00 | | 849.00 | 1 498 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 549.00 | 11 126.00 | 61 182.00 | 1 496 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 915.00 | 2 690.00 | | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 634.00 | 8 436.00 | 61 182.00 | 1 465 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | | 973.00 | 2 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 995.00 | 382 995.00 | | 382 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 721.00 | 1 090 721.00 | | 1 090 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VC Groupe et associés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 341.00 | 1 533 007.00 | 9 333.00 | 1 542 341.00 |
VW T.V.A. | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 687.00 | 1 176 687.00 | | 1 176 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |