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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 184.00 | 36 295.00 | 2 889.00 | 39 184.00 |
AH Fonds commercial | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 063.00 | 378 729.00 | 8 335.00 | 387 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 497.00 | 866 651.00 | 6 846.00 | 873 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 258.00 | 1 281 675.00 | 102 583.00 | 1 384 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BN En cours de production de biens | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 471.00 | 1 475.00 | 1 208 996.00 | 1 210 471.00 |
BZ Autres créances | 318 215.00 | | 318 215.00 | 318 215.00 |
CF Disponibilités | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 134.00 | 1 475.00 | 2 089 659.00 | 2 091 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 392.00 | 1 283 150.00 | 2 192 242.00 | 3 475 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
DH Report à nouveau | -327 027.00 | -330 633.00 | | -327 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 797.00 | 3 606.00 | | -162 797.00 |
DL TOTAL (I) | 563 536.00 | 726 333.00 | | 563 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 100.00 | 243 592.00 | | 489 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 364.00 | 143 603.00 | | 170 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 628.00 | 382 995.00 | | 467 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 291.00 | 461 267.00 | | 446 291.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | 12 976.00 | | 17 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 510.00 | 75 750.00 | | 37 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 707.00 | 1 320 290.00 | | 1 628 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 242.00 | 2 046 623.00 | | 2 192 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 100.00 | 243 592.00 | | 64 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 961 719.00 | | 3 961 719.00 | 3 961 719.00 |
FG Production vendue services | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 421.00 | | 4 087 421.00 | 4 087 421.00 |
FM Production stockée | | | -96 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 190.00 | 16 644.00 | | 50 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 208.00 | 1 400.00 | | 150 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 398.00 | 19 017.00 | | 200 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 789.00 | 13 704.00 | | 72 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 276.00 | 13 704.00 | | 84 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 122.00 | 5 312.00 | | 116 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 176.00 | 5 345 087.00 | | 4 292 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 973.00 | 5 341 481.00 | | 4 454 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 797.00 | 3 606.00 | | -162 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 184.00 | | 7 778.00 | 1 562 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 704.00 | 1 384 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 704.00 | 1 260 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 486.00 | | 7 778.00 | 1 438 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 493.00 | 9 398.00 | 174 217.00 | 1 446 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 605.00 | 2 690.00 | | 33 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 888.00 | 6 708.00 | 174 217.00 | 1 412 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 628.00 | 467 628.00 | | 467 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 880.00 | 1 208 880.00 | | 1 208 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | 406 657.00 | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 490.00 | 1 548 157.00 | 9 333.00 | 1 557 490.00 |
VW T.V.A. | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 343.00 | 1 033 343.00 | 406 657.00 | 1 458 343.00 |