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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
AN Terrains | 81 626.00 | 11 118.00 | 70 508.00 | 81 626.00 |
AP Constructions | 1 724 337.00 | 1 299 965.00 | 424 372.00 | 1 724 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 349.00 | 2 985 268.00 | 71 081.00 | 3 056 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 789.00 | 5 069 828.00 | 567 961.00 | 5 637 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 642.00 | 120 979.00 | 383 664.00 | 504 642.00 |
BN En cours de production de biens | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BP En cours de production de services | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 337.00 | 193 565.00 | 710 773.00 | 904 337.00 |
BZ Autres créances | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
CF Disponibilités | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 909.00 | 314 543.00 | 1 770 366.00 | 2 084 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 698.00 | 5 384 372.00 | 2 338 327.00 | 7 722 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
DH Report à nouveau | -7 082 287.00 | -6 992 101.00 | | -7 082 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 349.00 | -90 186.00 | | 187 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
DK Provisions réglementées | 321 639.00 | 335 224.00 | | 321 639.00 |
DL TOTAL (I) | -6 231 586.00 | -6 411 909.00 | | -6 231 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 313 758.00 | 425 116.00 | | 313 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 758.00 | 427 116.00 | | 313 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484.00 | | | 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 666.00 | 429 885.00 | | 512 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 241.00 | 155 691.00 | | 196 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 143 250.00 | 449 242.00 | | 143 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 154.00 | 8 438 817.00 | | 8 256 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 327.00 | 2 454 024.00 | | 2 338 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 245 939.00 | | 5 245 939.00 | 5 245 939.00 |
FG Production vendue services | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 848.00 | | 5 266 848.00 | 5 266 848.00 |
FM Production stockée | | | 13 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 1 020.00 | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 376.00 | 294 188.00 | | 33 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 279.00 | 295 207.00 | | 38 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 107.00 | 18 877.00 | | 18 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 107.00 | 27 118.00 | | 18 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 172.00 | 268 089.00 | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 591.00 | 4 334 661.00 | | 5 651 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 242.00 | 4 424 847.00 | | 5 464 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 349.00 | -90 186.00 | | 187 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 960.00 | | 28 971.00 | 5 949 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 142.00 | 5 637 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 142.00 | 5 025 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 570.00 | | 28 971.00 | 5 337 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 276.00 | 169 694.00 | 341 142.00 | 5 241 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 243.00 | 577.00 | | 611 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 033.00 | 169 117.00 | 341 142.00 | 4 630 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 224.00 | 18 107.00 | 31 692.00 | 335 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 116.00 | 23 510.00 | 136 868.00 | 427 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 726.00 | 9 802.00 | 131 549.00 | 242 726.00 |
6T Sur comptes clients | 196 178.00 | 54 549.00 | 57 162.00 | 196 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 903.00 | 64 351.00 | 188 711.00 | 438 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 243.00 | 105 968.00 | 357 271.00 | 1 201 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 861.00 | 323 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 107.00 | 33 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 666.00 | 512 666.00 | | 512 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 693 334.00 | 693 334.00 | | 693 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VC Groupe et associés | 463 431.00 | 463 431.00 | | 463 431.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 867.00 | 1 404 867.00 | | 1 404 867.00 |
VW T.V.A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 154.00 | 8 256 154.00 | | 8 256 154.00 |