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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 820.00 | 611 243.00 | 577.00 | 611 820.00 |
AN Terrains | 81 626.00 | 9 719.00 | 71 907.00 | 81 626.00 |
AP Constructions | 1 724 337.00 | 1 263 264.00 | 461 074.00 | 1 724 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 520.00 | 3 195 393.00 | 173 127.00 | 3 368 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 960.00 | 5 241 276.00 | 708 684.00 | 5 949 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 037.00 | 242 726.00 | 492 311.00 | 735 037.00 |
BN En cours de production de biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 283.00 | 196 178.00 | 617 106.00 | 813 283.00 |
BZ Autres créances | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 418.00 | | 20 416.00 | 20 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 243.00 | 438 903.00 | 1 745 340.00 | 2 184 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 203.00 | 5 680 179.00 | 2 454 024.00 | 8 134 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 992 101.00 | -3 958 936.00 | | -6 992 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 186.00 | -3 033 165.00 | | -90 186.00 |
DK Provisions réglementées | 335 224.00 | 342 924.00 | | 335 224.00 |
DL TOTAL (I) | -6 411 909.00 | -6 314 023.00 | | -6 411 909.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 116.00 | 1 057 653.00 | | 425 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 116.00 | 1 057 653.00 | | 427 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 885.00 | 675 284.00 | | 429 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 691.00 | 298 390.00 | | 155 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 449 242.00 | 7 712 709.00 | | 449 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 817.00 | 8 690 865.00 | | 8 438 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 024.00 | 3 434 496.00 | | 2 454 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 442 228.00 | | 3 442 228.00 | 3 442 228.00 |
FG Production vendue services | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 433.00 | | 3 481 433.00 | 3 481 433.00 |
FM Production stockée | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 188.00 | 66 065.00 | | 294 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 207.00 | 66 065.00 | | 295 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | 3 852.00 | | 8 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 877.00 | 1 063 672.00 | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 118.00 | 1 067 524.00 | | 27 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 089.00 | -1 001 459.00 | | 268 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 661.00 | 5 116 805.00 | | 4 334 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 847.00 | 8 149 969.00 | | 4 424 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 186.00 | -3 033 165.00 | | -90 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 240 744.00 | | 23 366.00 | 6 240 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116.00 | 312 035.00 | 5 949 960.00 | 2 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 312 035.00 | 5 337 570.00 | 2 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628 355.00 | | 23 366.00 | 5 628 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 686.00 | 182 625.00 | 312 035.00 | 5 370 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 200.00 | 1 043.00 | | 610 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 486.00 | 181 582.00 | 312 035.00 | 4 760 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 924.00 | 18 877.00 | 26 577.00 | 342 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 653.00 | 3 945.00 | 634 482.00 | 1 057 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 224.00 | 140 909.00 | 139 407.00 | 241 224.00 |
6T Sur comptes clients | 160 972.00 | 65 923.00 | 30 717.00 | 160 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 196.00 | 206 832.00 | 170 125.00 | 402 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 773.00 | 229 654.00 | 831 184.00 | 1 802 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 777.00 | 536 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 877.00 | 294 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 885.00 | 429 885.00 | | 429 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 644 253.00 | 644 253.00 | | 644 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 031.00 | 169 031.00 | | 169 031.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VC Groupe et associés | 522 258.00 | 522 258.00 | | 522 258.00 |
VI Groupe et associés | 359 960.00 | 359 960.00 | | 359 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26.00 | | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 994.00 | 1 392 994.00 | | 1 392 994.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 817.00 | 8 438 817.00 | | 8 438 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |