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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
AN Terrains | 81 626.00 | 13 916.00 | 67 711.00 | 81 626.00 |
AP Constructions | 1 782 201.00 | 1 368 612.00 | 413 589.00 | 1 782 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 768.00 | 2 857 753.00 | 53 015.00 | 2 910 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 566 501.00 | 5 013 758.00 | 552 744.00 | 5 566 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 031.00 | 122 011.00 | 504 020.00 | 626 031.00 |
BN En cours de production de biens | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
BT Marchandises | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 978.00 | 132 506.00 | 924 472.00 | 1 056 978.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 522 583.00 | | 522 583.00 | 522 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 847.00 | 254 517.00 | 2 074 331.00 | 2 328 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 349.00 | 5 268 274.00 | 2 627 075.00 | 7 895 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 757 336.00 | -6 894 938.00 | | -6 757 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 960.00 | 137 602.00 | | 212 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 576.00 | 5 684.00 | | 19 576.00 |
DK Provisions réglementées | 331 713.00 | 328 593.00 | | 331 713.00 |
DL TOTAL (I) | -5 857 932.00 | -6 087 905.00 | | -5 857 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 151.00 | 152 208.00 | | 155 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 151.00 | 152 208.00 | | 155 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 068.00 | 678 776.00 | | 645 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 722.00 | 164 559.00 | | 195 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 998.00 | | |
EA Autres dettes | 89 065.00 | 68 045.00 | | 89 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 855.00 | 8 315 377.00 | | 8 329 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 075.00 | 2 379 681.00 | | 2 627 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 591 739.00 | | 5 591 739.00 | 5 591 739.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 133.00 | | 5 592 133.00 | 5 592 133.00 |
FM Production stockée | | | -29 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 39 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | 875.00 | | 9 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 700.00 | 185 255.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 443.00 | 186 130.00 | | 24 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 820.00 | 18 077.00 | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | 18 077.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623.00 | 168 053.00 | | 8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 830.00 | 4 448 901.00 | | 5 681 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 869.00 | 4 311 299.00 | | 5 468 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 960.00 | 137 602.00 | | 212 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 968.00 | | 88 953.00 | 5 683 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 420.00 | 5 566 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 850.00 | 4 954 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 579.00 | | 88 953.00 | 5 071 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 916.00 | 50 513.00 | 159 671.00 | 5 122 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 096.00 | 50 513.00 | 159 671.00 | 4 511 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 593.00 | 15 820.00 | 12 700.00 | 328 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 208.00 | 2 943.00 | | 152 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 326.00 | 13 650.00 | 2 965.00 | 111 326.00 |
6T Sur comptes clients | 191 221.00 | 7 876.00 | 66 590.00 | 191 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 547.00 | 21 525.00 | 69 555.00 | 302 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 347.00 | 40 288.00 | 82 255.00 | 783 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 468.00 | 69 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 820.00 | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 068.00 | 645 068.00 | | 645 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
UX Autres créances clients | 920 308.00 | 920 308.00 | | 920 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VC Groupe et associés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 795.00 | 970 125.00 | 136 670.00 | 1 106 795.00 |
VW T.V.A. | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 855.00 | 8 329 855.00 | | 8 329 855.00 |