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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 820.00 | 611 820.00 | | 611 820.00 |
AN Terrains | 81 626.00 | 12 517.00 | 69 109.00 | 81 626.00 |
AP Constructions | 1 724 337.00 | 1 335 655.00 | 388 682.00 | 1 724 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 349.00 | 3 001 266.00 | 55 083.00 | 3 056 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 968.00 | 5 122 916.00 | 561 053.00 | 5 683 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 025.00 | 111 326.00 | 425 699.00 | 537 025.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
BT Marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 864.00 | 191 221.00 | 941 643.00 | 1 132 864.00 |
BZ Autres créances | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
CF Disponibilités | 232 386.00 | | 232 386.00 | 232 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 174.00 | 302 547.00 | 1 818 628.00 | 2 121 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 143.00 | 5 425 462.00 | 2 379 681.00 | 7 805 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
DH Report à nouveau | -6 894 938.00 | -7 082 287.00 | | -6 894 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 602.00 | 187 349.00 | | 137 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 684.00 | 6 559.00 | | 5 684.00 |
DK Provisions réglementées | 328 593.00 | 321 639.00 | | 328 593.00 |
DL TOTAL (I) | -6 087 905.00 | -6 231 586.00 | | -6 087 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 208.00 | 313 758.00 | | 152 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 208.00 | 313 758.00 | | 152 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 776.00 | 512 666.00 | | 678 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 559.00 | 196 241.00 | | 164 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 68 045.00 | 143 250.00 | | 68 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 377.00 | 8 256 154.00 | | 8 315 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 681.00 | 2 338 327.00 | | 2 379 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 185 778.00 | | 4 185 778.00 | 4 185 778.00 |
FG Production vendue services | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 466.00 | | 4 192 466.00 | 4 192 466.00 |
FM Production stockée | | | 34 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 442.00 | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 255.00 | 33 376.00 | | 185 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 130.00 | 38 279.00 | | 186 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 077.00 | 18 107.00 | | 18 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 077.00 | 18 107.00 | | 18 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 053.00 | 20 172.00 | | 168 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 901.00 | 5 651 591.00 | | 4 448 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 299.00 | 5 464 242.00 | | 4 311 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 602.00 | 187 349.00 | | 137 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 789.00 | | 46 179.00 | 5 637 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 683 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 399.00 | | 46 179.00 | 5 025 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069 828.00 | 53 087.00 | | 5 069 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 820.00 | | | 611 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458 009.00 | 53 087.00 | | 4 458 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 639.00 | 18 077.00 | 11 122.00 | 321 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 758.00 | 12 582.00 | 174 132.00 | 313 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 979.00 | 5 518.00 | 15 170.00 | 120 979.00 |
6T Sur comptes clients | 193 565.00 | 10 841.00 | 13 185.00 | 193 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 543.00 | 16 359.00 | 28 356.00 | 314 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 940.00 | 47 018.00 | 213 610.00 | 949 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 941.00 | 28 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 077.00 | 185 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 776.00 | 678 776.00 | | 678 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 932 010.00 | 932 010.00 | | 932 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 854.00 | 200 854.00 | | 200 854.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 592.00 | 1 252 592.00 | | 1 252 592.00 |
VW T.V.A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 315 377.00 | 8 315 377.00 | | 8 315 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |