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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 859.00 | 74 443.00 | 44 416.00 | 118 859.00 |
040 Immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 289.00 | 74 443.00 | 128 846.00 | 203 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
084 Disponibilités | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
110 Total général Actif | 364 379.00 | 74 443.00 | 289 935.00 | 364 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 962.00 | | | 322 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
252 Charges sociales | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 060.00 | | | 302 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 913.00 | | | 191 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |