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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 920.00 | 85 985.00 | 34 935.00 | 120 920.00 |
040 Immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 350.00 | 85 985.00 | 119 365.00 | 205 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 573.00 | | 97 573.00 | 97 573.00 |
110 Total général Actif | 302 924.00 | 85 985.00 | 216 939.00 | 302 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 592.00 | | | 474 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 102.00 | | | 518 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
252 Charges sociales | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 016.00 | | | 456 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |