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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 55 038.00 | 4 112.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056 612.00 | 1 144 627.00 | 1 911 985.00 | 3 056 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 35 573.00 | 1 114.00 | 36 687.00 |
BF Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 820.00 | 1 235 238.00 | 1 993 582.00 | 3 228 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
BZ Autres créances | 935 220.00 | | 935 220.00 | 935 220.00 |
CF Disponibilités | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 508.00 | | 1 433 508.00 | 1 433 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 327.00 | 1 235 238.00 | 3 427 089.00 | 4 662 327.00 |
CU Autres participations | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 961.00 | | | -88 961.00 |
DL TOTAL (I) | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 482.00 | | | 2 407 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | | | 182 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 397.00 | | | 293 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 920.00 | | | 320 920.00 |
EA Autres dettes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 795.00 | | | 3 280 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 089.00 | | | 3 427 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 048.00 | | | 1 414 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 339.00 | | | 173 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 047.00 | 577 047.00 | | 577 047.00 |
UP Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333 021.00 | 333 021.00 | | 333 021.00 |
VB T. V. A. | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236 452.00 | 369 705.00 | 1 414 091.00 | 2 236 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 031.00 | 171 031.00 | | 171 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710 471.00 | 710 471.00 | | 710 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 077.00 | 1 268 241.00 | 3 836.00 | 1 272 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 795.00 | 1 414 048.00 | 1 414 091.00 | 3 280 795.00 |