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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 58 245.00 | 905.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178 751.00 | 1 419 648.00 | 1 759 102.00 | 3 178 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 36 573.00 | 114.00 | 36 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BF Prêts | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 961.00 | 1 514 466.00 | 1 836 494.00 | 3 350 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 738.00 | | 486 738.00 | 486 738.00 |
BZ Autres créances | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CF Disponibilités | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 790.00 | | 783 790.00 | 783 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 751.00 | 1 514 466.00 | 2 620 285.00 | 4 134 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 129 524.00 | 218 486.00 | | 129 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 478.00 | -88 961.00 | | -20 478.00 |
DL TOTAL (I) | 125 817.00 | 146 295.00 | | 125 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 356.00 | 2 233 713.00 | | 2 090 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 913.00 | 221 328.00 | | 54 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 690.00 | 182 867.00 | | 131 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 532.00 | 293 397.00 | | 203 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 320 920.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 12 056.00 | 28 571.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 468.00 | 3 280 795.00 | | 2 494 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 285.00 | 3 427 089.00 | | 2 620 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UP Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 486 738.00 | 486 738.00 | | 486 738.00 |
VB T. V. A. | 88 169.00 | 88 169.00 | | 88 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 356.00 | 422 228.00 | 1 436 168.00 | 2 090 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 560.00 | | | 358 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 921.00 | | | 658 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 819.00 | 609 983.00 | 3 836.00 | 613 819.00 |
VW T.V.A. | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 468.00 | 826 340.00 | 1 436 168.00 | 2 494 468.00 |