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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 51 830.00 | 7 319.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 468.00 | 1 161 396.00 | 1 379 072.00 | 2 540 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 687.00 | 33 443.00 | 1 244.00 | 34 687.00 |
BF Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 676.00 | 1 246 669.00 | 1 464 007.00 | 2 710 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BT Marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 474.00 | | 350 474.00 | 350 474.00 |
BZ Autres créances | 117 166.00 | | 117 166.00 | 117 166.00 |
CF Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 323.00 | | 549 322.00 | 549 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 998.00 | 1 246 669.00 | 2 013 329.00 | 3 259 998.00 |
CU Autres participations | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 201 565.00 | | | 201 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 235 256.00 | | | 235 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 006.00 | | | 1 384 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 197.00 | | | 168 197.00 |
EA Autres dettes | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 073.00 | | | 1 778 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 329.00 | | | 2 013 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 923.00 | | | 707 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 197.00 | | 1 163 391.00 | 2 112 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 912.00 | 2 710 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 912.00 | 2 634 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 826.00 | | 1 138 391.00 | 2 060 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | 25 000.00 | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 538.00 | 269 317.00 | 271 186.00 | 1 248 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 538.00 | 269 317.00 | 271 186.00 | 1 248 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
UP Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 350 474.00 | 350 474.00 | | 350 474.00 |
VB T. V. A. | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 535.00 | 300 384.00 | 844 422.00 | 1 370 535.00 |
VI Groupe et associés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 214.00 | | | 1 087 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 492.00 | | | 399 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 062.00 | 511 226.00 | 3 836.00 | 515 062.00 |
VW T.V.A. | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 073.00 | 707 923.00 | 844 422.00 | 1 778 073.00 |