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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 742.00 | 1 736 215.00 | 1 391 528.00 | 3 127 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
BF Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 952.00 | 1 832 051.00 | 1 467 901.00 | 3 299 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 476.00 | | 325 476.00 | 325 476.00 |
BZ Autres créances | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CF Disponibilités | 223 576.00 | | 223 576.00 | 223 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 082.00 | | 664 082.00 | 664 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 034.00 | 1 832 051.00 | 2 131 982.00 | 3 964 034.00 |
CU Autres participations | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 466.00 | | | 1 681 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 123.00 | | | 128 123.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 181.00 | | | 1 984 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 982.00 | | | 2 131 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 791.00 | | | 706 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 671.00 | 152 671.00 | | 152 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UP Prêts | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 066.00 | 416 676.00 | 1 234 417.00 | 1 694 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VP Divers | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 447.00 | 362 611.00 | 3 836.00 | 366 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 181.00 | 706 791.00 | 1 234 417.00 | 1 984 181.00 |