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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 5 260.00 | 7 407.00 | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 25 350.00 | 10 855.00 | 36 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 541.00 | 30 610.00 | 33 931.00 | 64 541.00 |
BT Marchandises | 793 613.00 | 178 437.00 | 615 177.00 | 793 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 156.00 | | 612 156.00 | 612 156.00 |
BZ Autres créances | 188 495.00 | | 188 495.00 | 188 495.00 |
CF Disponibilités | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 651.00 | 178 437.00 | 1 656 214.00 | 1 834 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 579.00 | 209 047.00 | 1 698 532.00 | 1 907 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 87.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 942.00 | 1 649.00 | | 3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 2 413.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 78 668.00 | 78 149.00 | | 78 668.00 |
DP Provisions pour risques | 8 386.00 | 6 146.00 | | 8 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 386.00 | 6 146.00 | | 8 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 478.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 308.00 | 996 342.00 | | 1 046 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 983.00 | 218 908.00 | | 311 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 394.00 | 141 184.00 | | 250 394.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 1 981.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 477.00 | 1 358 893.00 | | 1 611 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 532.00 | 1 443 188.00 | | 1 698 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 477.00 | 1 358 893.00 | | 1 611 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 254.00 | | 2 783 254.00 | 2 783 254.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | -237.00 | 1 259.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 750.00 | -237.00 | 2 784 513.00 | 2 784 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 110.00 | |
FQ Autres produits | | | -83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 301.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 215.00 | 2 858 243.00 | | 3 191 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 696.00 | 2 855 830.00 | | 3 190 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 2 413.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 372.00 | | 5 169.00 | 59 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 5 169.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 812.00 | 11 798.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 812.00 | 11 798.00 | | 18 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 146.00 | 8 386.00 | 6 146.00 | 6 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 806.00 | 85 123.00 | 15 493.00 | 108 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 806.00 | 85 123.00 | 15 493.00 | 108 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 952.00 | 93 509.00 | 21 638.00 | 114 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 123.00 | 15 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 386.00 | 6 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 983.00 | 311 983.00 | | 311 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 612 156.00 | 612 156.00 | | 612 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 308.00 | 1 046 308.00 | | 1 046 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 655.00 | 857 655.00 | | 857 655.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 477.00 | 1 611 477.00 | | 1 611 477.00 |