| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 883.00 | 7 857.00 | 7 026.00 | 14 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 30 478.00 | 6 125.00 | 36 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 065.00 | 38 335.00 | 26 730.00 | 65 065.00 |
BT Marchandises | 883 426.00 | 217 381.00 | 666 045.00 | 883 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 483.00 | | 576 483.00 | 576 483.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CF Disponibilités | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 663.00 | 217 381.00 | 1 607 283.00 | 1 824 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 729.00 | 255 716.00 | 1 634 013.00 | 1 889 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 207.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | 3 942.00 | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | 519.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 83 885.00 | 78 668.00 | | 83 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 665.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 019.00 | 1 046 308.00 | | 1 054 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 351.00 | 311 983.00 | | 264 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 083.00 | 250 394.00 | | 224 083.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 127.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 368.00 | 1 611 477.00 | | 1 546 368.00 |
ED (V) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 013.00 | 1 698 532.00 | | 1 634 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 368.00 | 1 611 477.00 | | 1 546 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 970.00 | 87 701.00 | 3 443 671.00 | 3 355 970.00 |
FG Production vendue services | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 432.00 | 87 701.00 | 3 446 133.00 | 3 358 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 473.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | 6 617.00 | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 127.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -127.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 4 500.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 697.00 | 3 191 215.00 | | 3 875 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 480.00 | 3 190 696.00 | | 3 870 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | 519.00 | | 5 217.00 |