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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 240.00 | 30 478.00 | 10 762.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628 829.00 | 4 994 658.00 | 1 634 171.00 | 6 628 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 605.00 | 5 041 536.00 | 1 645 068.00 | 6 686 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 569.00 | 1 260.00 | 921 308.00 | 922 569.00 |
BZ Autres créances | 225 058.00 | | 225 058.00 | 225 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 510.00 | 810.00 | 652 700.00 | 653 510.00 |
CF Disponibilités | 1 340 927.00 | | 1 340 927.00 | 1 340 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 866.00 | 2 070.00 | 3 229 796.00 | 3 231 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 472.00 | 5 043 607.00 | 4 874 864.00 | 9 918 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 938.00 | 1 224 103.00 | | 1 296 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 504.00 | 352 834.00 | | 533 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 2 824.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 546.00 | 1 689 762.00 | | 1 942 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 890.00 | 952 385.00 | | 1 067 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 648.00 | 1 020 407.00 | | 1 337 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 465.00 | 460 016.00 | | 510 465.00 |
EA Autres dettes | 16 313.00 | 30 451.00 | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 317.00 | 2 463 261.00 | | 2 932 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 864.00 | 4 153 023.00 | | 4 874 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
FG Production vendue services | 7 479 052.00 | | 7 479 052.00 | 7 479 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 668.00 | | 7 711 668.00 | 7 711 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 166.00 | 20 443.00 | | 13 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 220.00 | 70 938.00 | | 90 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 386.00 | 91 381.00 | | 103 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 8 739.00 | | 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 8 739.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 996.00 | 82 642.00 | | 101 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 804.00 | 138 564.00 | | 211 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 785.00 | 7 787 063.00 | | 7 873 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 280.00 | 7 434 228.00 | | 7 340 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 504.00 | 352 834.00 | | 533 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 041.00 | 735 242.00 | 375 746.00 | 4 682 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 641.00 | 735 242.00 | 375 746.00 | 4 665 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 648.00 | 1 337 648.00 | | 1 337 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 779.00 | 526 779.00 | | 526 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 891.00 | 556 257.00 | 511 634.00 | 1 067 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 371.00 | 1 162 371.00 | | 1 162 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 506.00 | 1 162 371.00 | 135.00 | 1 162 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 318.00 | 2 420 684.00 | 511 634.00 | 2 932 318.00 |