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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 649.00 | 42 511.00 | 34 138.00 | 76 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 869.00 | 49 957.00 | 63 912.00 | 113 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 816.00 | 49 957.00 | 113 859.00 | 163 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DL TOTAL (I) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FG Production vendue services | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 481.00 | | 141 481.00 | 141 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 883.00 | | | 153 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 382.00 | | 11 755.00 | 145 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 267.00 | 113 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 267.00 | 84 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | | 11 755.00 | 115 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 004.00 | 7 022.00 | 32 068.00 | 75 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 004.00 | 7 022.00 | 32 068.00 | 75 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843.00 | 3 069.00 | 3 774.00 | 6 843.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |