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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 530.00 | 22 470.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 228.00 | 49 688.00 | 29 540.00 | 79 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 548.00 | 57 665.00 | 81 883.00 | 139 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 766.00 | 57 665.00 | 129 101.00 | 186 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 682.00 | | | 682.00 |
DG Autres réserves | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 869.00 | | 25 679.00 | 113 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 095.00 | | 25 579.00 | 84 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 100.00 | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 957.00 | 7 708.00 | | 49 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | 7 708.00 | | 49 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | 4 955.00 | 8 408.00 | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 3 294.00 | 3 874.00 | 7 168.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 064.00 | 25 655.00 | 8 408.00 | 34 064.00 |