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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 3 675.00 | 20 763.00 | 24 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 518.00 | 1 744.00 | 10 774.00 | 12 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 1 253.00 | 5 862.00 | 7 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 847.00 | 6 672.00 | 140 175.00 | 146 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 431.00 | 11 115.00 | 1 277 316.00 | 1 288 431.00 |
BZ Autres créances | 173 779.00 | | 173 779.00 | 173 779.00 |
CF Disponibilités | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 176.00 | 11 115.00 | 1 530 061.00 | 1 541 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 022.00 | 17 787.00 | 1 670 235.00 | 1 688 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 701 368.00 | | | 701 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 898.00 | | | 383 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 898.00 | | | 383 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 969.00 | | | 584 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 235.00 | | | 1 670 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 969.00 | | | 584 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 387.00 | | 1 156 387.00 | 1 156 387.00 |
FG Production vendue services | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 912.00 | | 1 688 912.00 | 1 688 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 145.00 | | | 1 738 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 472.00 | | | 1 718 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 552.00 | | 129 295.00 | 17 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | | 14 000.00 | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | | 115 295.00 | 7 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 6 135.00 | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 3 269.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 2 866.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 333.00 | 235 565.00 | | 148 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | 6 576.00 | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 539.00 | 6 576.00 | | 4 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 872.00 | 242 141.00 | | 152 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 447.00 | 351 447.00 | | 351 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 431.00 | 1 288 431.00 | | 1 288 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 313.00 | 1 463 313.00 | | 1 463 313.00 |
VW T.V.A. | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 548.00 | 580 548.00 | | 580 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 671 262.00 | | | 671 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
YT Sous‐traitance | 398 893.00 | | | 398 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 469.00 | | | 255 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 854.00 | | | 266 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 163.00 | | | 1 123 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |