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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 438.00 | 406.00 | 10 032.00 | 10 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 131.00 | 6 984.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 552.00 | 537.00 | 17 015.00 | 17 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 705.00 | 4 539.00 | 1 499 166.00 | 1 503 705.00 |
BZ Autres créances | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
CF Disponibilités | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 984.00 | 4 539.00 | 2 017 445.00 | 2 021 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 537.00 | 5 076.00 | 2 034 461.00 | 2 039 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
DL TOTAL (I) | 681 695.00 | | | 681 695.00 |
DN Avances conditionnées | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
DO TOTAL (II) | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 439.00 | | | 936 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 622.00 | | | 245 622.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 432.00 | | | 1 204 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 461.00 | | | 2 034 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 432.00 | | | 1 204 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 537.00 | | 1 355 537.00 | 1 355 537.00 |
FG Production vendue services | 538 844.00 | | 538 844.00 | 538 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 381.00 | | 1 894 381.00 | 1 894 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 986.00 | | | 1 894 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 291.00 | | | 1 663 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 439.00 | 936 439.00 | | 936 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 705.00 | 1 503 705.00 | | 1 503 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 001.00 | 1 778 001.00 | | 1 778 001.00 |
VW T.V.A. | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 058.00 | 1 202 058.00 | | 1 202 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
ST Autres comptes | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
YT Sous‐traitance | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 992.00 | | | 1 082 992.00 |