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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 8 562.00 | 15 875.00 | 24 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 518.00 | 4 248.00 | 8 270.00 | 12 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 652.00 | 4 065.00 | 146 587.00 | 150 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 805.00 | 16 875.00 | 210 929.00 | 227 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 457.00 | 12 445.00 | 1 283 011.00 | 1 295 457.00 |
BZ Autres créances | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CF Disponibilités | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 201.00 | | 123 201.00 | 123 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 885.00 | 12 445.00 | 1 729 440.00 | 1 741 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 689.00 | 29 320.00 | 1 940 369.00 | 1 969 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
DL TOTAL (I) | 707 445.00 | | | 707 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 160.00 | | | 558 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 160.00 | | | 558 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 873.00 | | | 392 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
EA Autres dettes | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 764.00 | | | 674 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 369.00 | | | 1 940 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 764.00 | | | 674 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 679.00 | | 1 102 679.00 | 1 102 679.00 |
FG Production vendue services | 601 917.00 | | 601 917.00 | 601 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 596.00 | | 1 704 596.00 | 1 704 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 423.00 | | | 1 796 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 345.00 | | | 1 720 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 847.00 | | 158 734.00 | 146 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 776.00 | | 227 805.00 | 77 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 776.00 | | 203 367.00 | 77 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 409.00 | | 158 734.00 | 122 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 10 203.00 | | 6 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 4 888.00 | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 5 316.00 | | 2 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 898.00 | 206 506.00 | 32 244.00 | 383 898.00 |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 10 484.00 | 9 154.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | 10 484.00 | 9 154.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 013.00 | 216 990.00 | 41 398.00 | 395 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 990.00 | 41 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 873.00 | 392 873.00 | | 392 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 457.00 | 1 295 457.00 | | 1 295 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 713.00 | 1 517 713.00 | | 1 517 713.00 |
VW T.V.A. | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 560 394.00 | | | 560 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
YT Sous‐traitance | 538 025.00 | | | 538 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 989.00 | | | 1 157 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |