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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 438.00 | 13 450.00 | 10 988.00 | 24 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 518.00 | 6 752.00 | 5 767.00 | 12 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 448.00 | 23 584.00 | 160 864.00 | 184 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 805.00 | 43 786.00 | 184 019.00 | 227 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 151.00 | 38 355.00 | 1 433 796.00 | 1 472 151.00 |
BZ Autres créances | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CF Disponibilités | 385 906.00 | | 385 906.00 | 385 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 885.00 | 38 355.00 | 2 074 530.00 | 2 112 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 690.00 | 82 141.00 | 2 258 548.00 | 2 340 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DH Report à nouveau | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
DL TOTAL (I) | 555 070.00 | | | 555 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 874 656.00 | | | 874 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 656.00 | | | 874 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 245.00 | | | 602 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 823.00 | | | 828 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 548.00 | | | 2 258 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 823.00 | | | 828 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 496.00 | | 1 346 496.00 | 1 346 496.00 |
FG Production vendue services | 843 998.00 | | 843 998.00 | 843 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 494.00 | | 2 190 494.00 | 2 190 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 305.00 | | | 2 191 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 680.00 | | | 2 123 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 805.00 | | 33 797.00 | 227 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 797.00 | | 227 805.00 | 33 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | 203 367.00 | 33 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 367.00 | | 33 797.00 | 203 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 875.00 | 26 911.00 | | 16 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 4 888.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 22 023.00 | | 8 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 160.00 | 316 496.00 | | 558 160.00 |
6T Sur comptes clients | 12 445.00 | 26 414.00 | 504.00 | 12 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 445.00 | 26 414.00 | 504.00 | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 605.00 | 342 910.00 | 504.00 | 570 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 910.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 245.00 | 602 245.00 | | 602 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 151.00 | 1 472 151.00 | | 1 472 151.00 |
VB T. V. A. | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 216.00 | 1 720 216.00 | | 1 720 216.00 |
VW T.V.A. | 163 928.00 | 163 928.00 | | 163 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 823.00 | 828 823.00 | | 828 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
ST Autres comptes | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YT Sous‐traitance | 678 642.00 | | | 678 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 990.00 | | | 261 990.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 842.00 | | | 1 492 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |